Курс Фінансовий аналіз

Курс розрахований на фінансових менеджерів та власників бізнесу, які хочуть розібратися у фінансовому аналізі. Під час проходження курсу ви опануєте фундаментальні основи аналізу, навчитеся вільно інтерпретувати дані CF, BS, P&L звітів, зрозумієте який відсоток виторгу має залишатися всередині компанії на покриття витрат.

Програма курсу

Основні фінансові звіти: звіт про прибутки та збитки (P&L)

• Звіт про прибутки та збитки: як це зроблено
• Структура, порядок формування та показники
• Як фінансові операції зображуються у звіті
• Як правильно аналізувати P&L
• Практика: сформуєте P&L з урахуванням прив'язки до балансу та зобразите в ньому господарські операції

Основні фінансові звіти: звіт про рух грошових коштів (CF)

• Звіт РГК: як правильно створювати звіт
• Структура та дані, які входять до звіту
• Як зображати операції у звіті
• Ефективний аналіз звіту
• Практика: побудуєте ЗРГК з урахуванням сформованого P&L-звіту та балансу

Основні фінансові звіти: баланс (BS)

• Основні розділи балансу
• Як правильно створити звіт
• Як зобразити в балансі те, що відбулося в компанії
• Дебіторська та кредиторська заборгованість: де вказано та як презентувати
• Практика: самостійно сформуєте баланс та зобразите в ньому господарські операції

Звіт про рух грошових коштів: поглиблений аналіз та взаємозв’язок з іншими звітами

• Докладна класифікація статей ЗРГК
• Як швидко та правильно розрахувати робочий капітал
• Розрахунок капітальних витрат (САРЕХ)
• Взаємозв'язок основних фінансових звітів
• Практика: підготуєте звіт РГК та перевірите взаємозв'язки між фінансовими звітами

Аналіз звіту про прибутки та збитки

• Вертикальний та горизонтальний аналіз звіту
• Точка беззбитковості: як допомогти компанії знайти баланс
• Валова, операційна та чиста маржа
• Ефективна ставка: як оцінити грошові потоки та обчислити ставку
• Механіка розрахунку коефіцієнтів платоспроможності
• Бенчмаркінг: оцінювання та зіставлення
• Практика: розрахуєте аналітичні показники з P&L

Аналіз звіту про рух грошових коштів

• Розрахунок коефіцієнтів дебіторської заборгованості та кредитної заборгованості
• Коефіцієнт запасів та РРЕ
• Аналіз операційної та інвестиційної діяльності
• Практика: розрахуєте основні коефіцієнти для звіту

Повний аналіз звіту РГК

• Фінансова заборгованість, бонди, гарантії, позики, лізинг
• Типи капіталів
• Як розрахувати виробничий та фінансовий леверидж
• Розрахунок рентабельності за моделлю Дюпона
• Як створити власного AI-асистента для фінансових завдань
• Робота з AI для розподілу статей та категорій витрат
• Створення фактичного звіту про РГК за допомогою АI
• Практика: розрахуєте рентабельність та леверидж у своєму ЗРГК

Аналіз балансу

• Точка беззбитковості балансу
• Коефіцієнти короткострокової та поточної ліквідності: як оцінити поточне фінансове становище організації
• Швидка оцінка ліквідності
• Коефіцієнти обіговості та активів
• Огляд капіталу
• Дефіцит фінансування
• Ефективна ставка: дебіторська та кредиторська заборгованість, запаси
• Практика: розрахуєте коефіцієнти обіговості, активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей у власному звіті

Фундаментальні засади аналізу всіх звітів. Частина 1

• Розрахунок простих відсотків
• Майбутня, поточна вартості та прості відсотки
• Як відбувається нарахування складних відсотків
• Прості відсотки vs складні
• Практика: розрахуєте прості та складні відсотки

Фундаментальні основи аналізу всіх звітів. Частина 2

• Номінальні та ефективні ставки: що входить, що не входить і коли потрібно брати до уваги
• Дисконтування Cash Flow
• Чиста наведена вартість (NPV)
• Як розрахувати наведену вартість
• Внутрішня норма дохідності (IRR)
• Приклад-кейс комплексного аналізу стартапу
• Практика: визначите вартість грошового потоку, розрахуєте NPV та IRR

Особливості курсу

• Курс складається з 10 онлайн-вебінарів
• Практичні домашні завдання
• Доступ до матеріалів залишається назавжди
• Особистий зворотний зв'язок від викладача
• Сертифікат після закінчення курсу

Викладачі курсу

Валентин Воробйов - 20 років досвіду у фінансах та їх автоматизації на ринках України та Європи, ex-фінансовий директор у "Будинок Іграшок"