Курс Фінансове моделювання

Програма курсу розрахована на фінансових аналітиків, власників бізнесу або генеральних директорів компаній. Під час навчання ви опануєте моделювання операційної діяльності компанії, побудову звіту про РГК, навчитеся планувати обіговий капітал та проводити факторний аналіз прибутку. Отримані навички дадуть розуміння чи варто виходити на новий ринок або чи потрібно інвестувати в проєкт.

Програма курсу

Введення в моделювання

• Цілі моделювання та прогнозування
• Огляд і сфера застосування фінансових моделей
• Початок та основні стадії розробки
• Архітектура моделі: загальні правила, бізнес-логіка
• Особливості гарної моделі
• Помилки під час моделювання

Моделювання операційної діяльності

• Аналіз вихідних даних
• Розбір бізнес-процесів: драйвери та метрики
• Вибір горизонту планування
• Операційні бюджети
• Оцінка характеру та прогнозування витрат

Планування оборотного капіталу та інвестицій. Аналіз собівартості

• Планування запасів
• Планування дебіторської та кредиторської заборгованостей
• Відображення капітальних витрат та амортизації
• Аналіз собівартості продукції/послуг

Фінансова звітність та відображення податків

• Моделювання податків (ПДВ та податок на прибуток)
• Моделювання грошових потоків та складання звіту про рух грошових коштів (Cashflow)
• Побудова звіту про прибутки та збитки (P&L)

Побудова балансу та оптимізація моделі

• Побудова балансу та перевірка цілісності моделі
• Корисні лайфхаки в Excel, що полегшують життя
• Налагодження формул та виправлення помилок
• Побудова системи контролю помилок
• Тестування моделі

Розрахунок класичних фінансових показників діяльності

• Види прибутків та аналіз рентабельності
• Аналіз платоспроможності та ліквідності
• Оцінювання фінансової стійкості
• Моделювання джерел фінансування компанії
• Використання кредитного важеля та ROE
• Стримування зростання компанії задля забезпечення фінансової стійкості

Оцінка ефективності інвестицій

• Вартість грошей у часі
• Критерії оцінки інвестиційної привабливості
• Розрахунок NPV, IRR, періоду окупності
• Моделювання джерел фінансування компанії
• Розрахунок середньозваженої вартості капіталу

Аналіз ринкової вартості бізнесу

• Концепція вартості бізнесу
• Підходи до оцінювання та методи оцінювання
• Прогнозування виходу з проєкту

Факторний аналіз та ризики проєкту

• Аналіз чутливості проєкту до зміни ринкових умов
• Точка беззбитковості (CVP-аналіз)
• Робота зі сценаріями розвитку компанії
• Аналіз ризиків

Підготовка даних моделі для імпорту в BAS ERP або будь-яку аналітичну систему

• Варіанти реалізації план-факт аналізу
• Поняття "пласкої" таблиці
• Огляд сучасних рішень у сфері автоматичної бізнес-аналітики

Особливості курсу

• Курс складається з 10 онлайн-вебінарів
• Закріплення отриманих знань на практиці
• Фідбек щодо домашніх завдань
• Сертифікат після закінчення курсу

Викладачі курсу

Віктор Рижов - один із засновників компанії Bintels, яка розробляє та впроваджує бізнес-аналітику на базі Microsoft Power BI