Курс Контроль фінансів у бізнесі

Дізнайтесь, як взяти фінанси під контроль, оптимізувати витрати й ухвалювати рішення на основі даних, а не інтуїції. Опануєте сучасні підходи до фінансового планування та управління ризиками, щоб ефективно адаптувати компанію до кризових ситуацій, та отримаєте актуальні навички для кар'єрного зростання. Завдяки актуальним фінансовим інструментам скоротите зайві витрати, виведете компанію на новий рівень прибутковості й зможете брати участь у розробці фінансової стратегії на рівні з фінансовим відділом.

Програма курсу

Роль фінансового контролінгу в бізнесі

• Фінансовий контролінг та його вплив на бізнес-рішення
• Ключові завдання фінансового контролінгу
• Інтеграція контролінгу у фінансові процеси компанії
• Ключові аспекти та інструменти інтеграції: ERP-системи, CRM
• Роль фінансового контролера у підтримці прозорості та ефективності управління
• Практика на занятті: визначити ключові точки контролю у фінансових процесах компанії
• Домашнє завдання: проаналізувати фінансові процеси компанії, визначивши три ключові точки контролю, та розробити KPI

Управління витратами як елемент контролінгу

• Аналіз структури витрат
• Методи ідентифікації статей витрат: АВС-аналіз, XYZ-аналіз, відхилення від бюджету
• Практичні підходи до оптимізації витрат без шкоди для бізнесу
• Інструменти для моніторингу витрат: Excel, Power BI
• Практика на занятті: створити план оптимізації витрат для умовної компанії
• Домашнє завдання: провести аналіз витрат компанії, класифікувати витрати компанії, провести АВС-аналіз, запропонувати заходи оптимізації та візуалізувати результати

Бюджетування як стратегічний інструмент

• Види бюджетів: як обрати найкращий формат для бізнесу
• Алгоритм побудови бюджету: від планування до моніторингу виконання
• Управління відхиленнями: аналіз причин і розробка дій
• Практика на занятті: сформувати базовий бюджет з урахуванням реалій вашого бізнесу

Система внутрішнього контролю для компанії

• Як побудувати ефективну систему внутрішнього контролю
• Принципи прозорості та розподілу повноважень у фінансових процесах
• Інтеграція контролю в бізнес-процеси
• Розробка чекліста внутрішнього контролю
• Практика на занятті: створити чекліст внутрішнього контролю вибраного процесу для власного бізнесу

Фінансова звітність: суть, структура та основні показники

• Баланс як відображення положення компанії
• Структура балансу: активи та пасиви
• Звіт про фінансові результати
• Структура звіту P&L та відображення фінансових операцій
• Горизонтальний та вертикальний аналіз звітності
• Звіт про рух грошових коштів
• Значення Cash Flow для компанії
• Взаємозв'язок трьох звітів: кейс інтеграції балансу, P&L та Cash Flow

Контроль Cash Flow для бізнесу

• Як аналізувати грошові потоки: основні індикатори та їхнє значення
• Методи прогнозування Cash Flow та уникнення касових розривів
• Розробка короткострокових і довгострокових прогнозів, важливість сценарного планування
• Практика на занятті: створити Cash Flow прогнозу на місяць з урахуванням змінних факторів
• Домашнє завдання: побудувати прогноз Cash Flow, розробити три сценарії грошових потоків та зробити висновки щодо фінансової стійкості компанії

Аналіз фінансової звітності

• Ключові коефіцієнти: прибутковість, ліквідність та стійкість
• Класифікація фінансових коефіцієнтів
• Групи коефіцієнтів та їхнє призначення
• Вибір релевантних показників для аналізу
• Практика на занятті: розрахувати та інтерпретувати фінансові коефіцієнти для оцінювання ефективності

Онлайн-воркшоп. Розбір кейсів впровадження фінансового контролінгу

• Впровадження фінансового контролінгу у виробничій компанії
• Оптимізація фінансових процесів у сфері послуг
• Фінансовий контролінг у ритейлі
• Домашнє завдання: впровадити фінансовий контролінг для власної компанії

Контроль інвестицій

• Методи оцінювання інвестиційної привабливості проєктів: NPV, IRR, ROI
• Як забезпечити виконання інвестиційних планів
• Вибір інвестиційного проєкту в умовах обмеженого фінансового ресурсу
• Практика на занятті: оцінити ефективність інвестиційного проєкту
• Домашнє завдання: розрахувати ключові показники інвестиційної привабливості та розробити рекомендації щодо доцільності реалізації проєкту

Підсумки, аналіз кейсів та Q&A-сесія

• Розбір кейсів студентів: аналіз і покращення
• Q&A-сесія щодо індивідуальних стратегій для компаній учасників
• Рекомендації для подальшого вдосконалення у фінансовому контролінгу

Особливості курсу

• Програма, що відповідає міжнародним стандартам
• Максимум практики
• Навички пошуку рішень
• Допомога ментора
• Домашні завдання
• Сертифікат про проходження курсу

Викладачі курсу

Юлія Сохань - Head of Finance Business Department at MHP